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솔루션

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업무시스템(ICAM)

업무시스템(ICAM : Investment Consulting And Management)펀드회계시스템(ICAM-Fund Account) / 일임자문시스템(ICAM-Advisory Account) /
자산운용지원시스템(ICAM-Asset Management) / 매매관리시스템(ICAM-Order Management)
Front Office(OMS)
사전배분
Pre-Compliance
Simulation
Ordering
승인/반려
Trading(API연계)
기준가격 산출
운용지시
회계처리
자산평가
NAV 산출
결산, 상환, 설정/해지
잔고, 자금 대사
Middle Office
Post-Compliance
펀드성과 평가분석
리스크 관리
BM, MP 및 AP 관리
정보 Interface
esafe/MAP/HTS/API연계
실시간 가격 정보
공시정보/발행정보
주식종가 및 자산시가 정보
선물/옵션 가격
설정/해지 정보
수탁사/판매사 자료
해외 공시/가격 정보
보고서 지원
금융감독원/투자협회/ 한국은행 법정보고서
기관투자가/운영보고서
회계보고서
운용정보(매매, 보유, 결산, 각종 보고자료, 통계분석 등)
운용 / 고객지원
영업, 고객보고서 지원
운용지원업무 지원
상품/고객관리 지원 등
홈페이지 & 고객지원 구축
정보통합관리 구축
금융기관
(고객)
KOSCOM·증권회사
채권평가사
예탁결제원
수탁회사·판매회사
기타정보제공기관